El mercado de capital más líquido y más grande del mundo es el mercado de divisas. Las transacciones dentro del mercado forex generan un flujo mundial de unos 5 billones cada día.
El mercado de capital más líquido y más grande del mundo es el mercado de divisas. Las transacciones dentro del mercado forex generan un flujo mundial de unos 5 billones cada día. Esto incluye transacciones de cobertura, el movimiento de divisas por turismo y la inversión. La inversión en divisas es muy atractiva, ya que es muy líquida y proporciona a los inversores una oportunidad de entrar y salir con muy poco desfase. Las transacciones más líquidas dentro del mercado forex tienen lugar en el mercado spot.
El mercado spot es cuando las partes de la transacción acuerdan intercambiar su divisa física. Las operaciones spot se establecen antes de dos días laborables de la transacción, pero en muchas ocasiones el inversor desea mantener la posición durante un periodo más largo. Si este es el caso, los inversores tienen que realizar una transacción a término o forward.
Con la introducción del cambio de divisas minorista, los inversores ya no tienen que establecer transacciones de divisas. Los agentes del mundo forex proporcionan generalmente una plataforma que no requiere el acuerdo físico de las divisas. Aunque este sea el caso, es importante comprender cómo funciona el mercado forex.
Si usted planea realizar una operación manteniéndola durante más de 2 días laborables, entonces está tomando una posición a término o forward. Una transacción a término se compone de dos partes. La primera parte ya la hemos discutido y se denomina transacción spot. La transacción spot solo tiene un precio, que es el precio spot. Esta es la tasa de cambio más líquida de la inversión en forex. La segunda parte de la operación genera el precio a término o forward y este tiene múltiples partes.
El precio forward de una operación en divisas se basa en los tipos de interés que cobra cada nación soberana. Por ejemplo, si usted está intentando calcular el precio forward del USD/JPY, tendría que saber los tipos soberanos de Estados Unidos y Japón. Esta diferencia se denomina el diferencial del tipo de interés y se usa para calcular el precio forward. Teóricamente, esta transacción se basa en la idea de que si usted cambia un precio spot, tendrá que cambiar físicamente las divisas e ingresar esas divisas en una cuenta que soporta un interés.
Para calcular el precio forward usted tiene que poder calcular los puntos forward. Los puntos forward de una transacción con divisas se basan en el diferencial del tipo de interés. La diferencia entre los dos tipos de interés se dividiría entre el precio spot para generar puntos forward. Los puntos forward se añaden o se restan al precio spot del par de divisas para incorporar el beneficio de poseer una divisa con mayor interés o el detrimento de poseer una divisa con menor interés.
Los mayores jugadores del mercado spot son los distribuidores de divisas. Estos se componen generalmente de bancos comerciales y de inversión que ven un flujo constante de divisas. Los distribuidores también son los jugadores más grandes en el mercado forward, y generalmente tienen mostradores de inversión separados que generan precios para el mercado forward según siguen los movimientos de las divisas spot junto con los cambios en los tipos de interés de las naciones soberanas más importantes. Otros grandes jugadores de estos mercados incluyen fondos de cobertura, fondos de pensiones y fondos de inversión inmobiliaria.
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